بهترین استراتژی ها برای پراپ
دنیای پراپ تریدینگ در سالهای اخیر با ظهور انواع مدلهای تامین سرمایه برای تریدر، دچار تحولات شگرفی شده است و اکنون دسترسی به مبالغ بالا دیگر یک رویا نیست. برای موفقیت در این مسیر پرچالش، شناخت و بهکارگیری بهترین استراتژی ها برای پراپ تنها راه نجات معاملهگران از دروداونهای سنگین و از دست دادن حسابهای معاملاتی است.
در این مقاله، با بهترین استراتژیها برای پراپ، مدیریت ریسک طبق قوانین پراپ فرمها، تحلیل تکنیکال و چند نمونه استراتژی برای دستیابی به سود مستمر آشنا میشوید.
ضرورت داشتن بهترین استراتژی ها برای پراپ
بسیاری از معاملهگران با استعداد به دلیل نداشتن یک برنامه بانظم در عبور از مراحل ارزیابی شرکتهای پراپ شکست میخورند و سرمایه اولیه خود را از دست میدهند. شرکتهای پراپ فرم محیطی را فراهم میکنند که در آن انضباط حرف اول را میزند و هرگونه تخطی از قوانین منجر به محرومیت دائمی شما میشود.
استفاده از یک استراتژی پراپ بهینهسازی و تمرین شده، به شما این قدرت را میدهد که نوسانات بازار را به نفع خود تغییر دهید و به سود مستمر برسید. تفاوت اصلی میان یک قمارباز و یک تریدر حرفهای در این بازار، داشتن تاییدیه های چندگانه و پایبندی به اعداد و ارقام نوشته شده در پلن معاملاتی خود است.
بررسی قوانین حیاتی شرکتهای تامین سرمایه برای تدوین استراتژی
برای موفقیت در پراپ تریدینگ، باید قوانین شرکت های پراپ را به دقت مطالعه کرده و استراتژیها را مطابق با آنها تنظیم کنید تا از نقض ناگهانی حساب جلوگیری کنید. این قوانین به شما کمک میکنند تا به سود مستمر برسید و امنیت شغلی خود را در بازارهای مالی تضمین کنید. در ادامه به سه مورد از مهمترین این قوانین اشاره میکنیم:
قانون دروداون روزانه و کلی
تعیین سقف ضرر مجاز در یک روز (معمولا بین ۳ تا ۶ درصد از موجودی اولیه روز معاملاتی) یا کل دوره (طبق چالش خریداری شده متغیر است و معمولا بین ۶ تا ۱۲ درصد). حجم معاملات باید به گونهای باشد که ضررهای حساب از حد مجاز فراتر نرود.
محدودیتهای زمانی در عبور از مراحل
برخی چالشها دارای زمانبندی مشخص هستند که باید سرعت معاملات و استراتژی خروج را مطابق آن تنظیم کرد. بطور مثال در چالش دو مرحله ای، فاز اول ۳۰ روز و فاز دوم ۶۰ روز مهلت معامله وجود دارد و در برخی شرکتها روی برخی پلنها، بدون محدودیت زمانی است. اگر بعداز اتمام مهلت زمانی در سود باشید، میتوانید درخواست ریست حساب را بدهید و اگر در ضرر باشید، حساب ازبین میورد.
سقف ریسک در معاملات همزمان
محدودیتهایی برای میزان ریسک در پوزیشنهای همزمان وجود دارد و باید از باز کردن پوزیشنهای زیاد پرهیز کرد. معمولا این میزان ریسک بسته به شرکت متفاوت است و از ریسک شناور یا معاملات باز همزمان از ۲ تا ۴ درصد متفاوت است.
نکته: تمام قوانین فوق بصورت کلی گفته شده که در روان کار پراپ فرمها متفاوت است. تصویه اکید ما به شما این است که، قبل خرید چالش از هر شرکت، بصورت بسیار دقیق تمام قوانین را مطالعه کنید و در صورت شک و شبهه در آنها، از پشتیبانی سوالات خود را بپرسید.
تحلیل عمیق ستونهای اصلی برای طراحی یک استراتژی های پراپ
برای اینکه بتوانید در بلندمدت به عنوان یک معاملهگر دارای صلاحیت در شرکتهای بزرگ باقی بمانید، باید از سبکهای تکنیکالی و برنامه بسیار دقیق مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ استفاده کنید که نرخ موفقیت در سوددهی مستمر و برداشت از پراپ را در بلندمدت بالا ببرند. این متدها باید بتوانند در شرایط مختلف بازار از جمله بازارهای رنج و رونددار، بازدهی مناسبی را از خود نشان دهند.
در ادامه به بررسی دقیق این دو ستون مهم در دنیای ترید میپردازیم و انواع مختلف مدیریت ریسک را بیان میکنیم.
مدیریت سرمایه مهمترین ستون استراتژی های پراپ
مدیریت سرمایه در دنیای پراپ تریدینگ تنها یک انتخاب نیست، بلکه تنها راه بقا در مقابل قوانین سختگیرانه دروداون است. شرکتهای تامین سرمایه به دنبال معاملهگرانی هستند که به جای ریسکهای بیمحابا، از فرمولهای دقیق برای محافظت از دارایی استفاده میکنند. در واقع، سودآوری مستمر ریشه در کنترل ضرر دارد و شما باید بدانید چگونه در شرایط بحرانی، حجم معاملات خود را مدیریت کنید. برای تسلط بر این حوزه، سه روش کلیدی و عملیاتی وجود دارد که هر کدام بخشی از امنیت حساب شما را تضمین میکنند.
استفاده از درصد ریسک ثابت در معاملات بجای حجم ثابت
در این مدل از مدیریت سرمایه، شما ریسک هر معامله را بر اساس درصدی از “موجودی باقیمانده” یا “اکویتی” حساب خود تنظیم میکنید.
برای مثال، یک درصد ریسک از ۱۰ هزار دلار معادل ۱۰۰ دلار است و یک درصد ریسک از ۹ هزار دلار معادل ۹۰ دلار میباشد. این کار باعث میشود که در هنگام مواجهه با ضررهای پیاپی، حجم معاملات شما به صورت خودکار کاهش یابد و از حساب محافظت شود. از سوی دیگر، با رشد حساب، حجم معاملات شما نیز به صورت خودکار افزایش مییابد تا سودهای بزرگتری کسب کنید. این تکنیک یکی از ارکان اصلی ماندگاری در حسابهای بزرگ دولتی و خصوصی محسوب میشود.
استفاده از تکنیک کم کردن پله ای ریسک در معاملات
این روش به شما کمک میکند تا در زمان ضرر، ترمز دستی حساب را بکشید و در زمان سود، با قدرت بیشتری حرکت کنید.
برای مثال از سرمایه اولیه تا منفی ۴ درصد ضرر، ریسک یک درصد را اعمال میکنید اما در صورت نزدیک شدن به دروداون نهایی (۱۰ یا ۱۲ درصد)، ریسک را به نیم درصد کاهش میدهید. همینطور در صورت رسیدن به سود ۴ درصدی، میتوانید ریسک را دو برابر کرده تا سریعتر به تارگت نهایی برسید. در این روش از مارتینگل معکوس استفاده میشود که در آن ریسک را در سودها افزایش و در ضررها کاهش میدهیم تا احتمال از دست رفتن حساب به حداقل برسد.
خرید چند چالش یا پلن پراپ بجای خرید یک چالش
اگر سرمایه شما قادر است یک پلن ۵۰ هزار دلاری را خریداری کند، میتوانید به جای آن از ۵ پلن ۱۰ هزار دلاری استفاده کنید.
در این حالت شما میتوانید برای هر حساب ریسک بالاتری بین ۲ تا ۳ درصد در هر ترید اعمال کنید، چرا که پشتوانه مالی در قالب حسابهای دیگر دارید. اگر تنها یکی از این چالشها به سوددهی برسد، تمام هزینههای پرداخت شده برای چالشهای قبلی به سرعت جبران میشود. البته توجه داشته باشید که در این مدل به دلیل ریسک بالا، اخبار اقتصادی و ایجاد اسلیپیج میتواند به سرعت باعث نقض دروداون روزانه شما شود، پس باید با دقت عمل کنید.
اگر از من بپرسید مهمترین دلیلی که پراپ تریدرها موفق میشوند چیست، با توجه به تجربههایی که از افراد موفق در این حوزه دیدم، قطعا در جواب میگویم، با یک استراتژی ساده تکنیکالی مثل خط روند یا حمایت مقاومت، درکنار استفاده از مدیریت ریسک طبق یکی از روشهای بالا، با احتمال بسیار بالا به برداشت از پراپ میرسید.
احسان زیدآبادی، تحلیلگر و محقق ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی
تحلیل تکنیکال مکمل مدیریت سرمایه برای رسیدن به برداشت از پراپ
تحلیل تکنیکال بازوی اجرایی شما برای شناسایی نقاط ورود دقیق است تا فشار روی دروداون حساب به حداقل برسد. ترکیب این تحلیل با مدیریت ریسک، مسیر شما را برای رسیدن به اولین برداشت وجه هموار میکند. برای موفقیت در چالشها، باید از روشهایی استفاده کنید که بیشترین بازدهی را در کمترین زمان ممکن ایجاد کنند.
استراتژی شکار نقدینگی در نواحی حساس
این روش بر شناسایی فریبهای بازار و ورود همجهت با بانکهای بزرگ تمرکز دارد. شما باید منتظر بمانید تا قیمت استاپلاس معاملهگران خرد را بزند و سپس در جهت اصلی وارد شوید. این تکنیک باعث میشود با حد ضرر بسیار کوچک، سودهای بزرگی کسب نمایید که برای پاس کردن سریع چالشها عالی است.
استراتژی معامله در جهت روند با تاییدیه پولبک
معامله در جهت روند ایمنترین متد برای حفظ حساب در مقابل نوسانات ناگهانی است. در این استراتژی، شما تنها پس از اصلاح قیمت و برخورد به سطوح شکسته شده قبلی وارد معامله میشوید. این کار نرخ برد شما را به شدت افزایش داده و از فعال شدن دروداون روزانه به دلیل ورودهای اشتباه جلوگیری میکند.
چند نمونه استراتژی کاربردی برای پاس کردن پراپ
برای موفقیت در چالشهای پراپ فرم، داشتن استراتژی مناسب و منظم ضروری است. در اینجا چهار استراتژی پرکاربرد برای معاملهگران پراپ ارائه میدهیم:
۱. تحلیل کلاسیک (خطوط روند و حمایت مقاومت)
استفاده از خطوط روند و نواحی حمایت و مقاومت یک روش پایهای است که بر اساس بازگشت یا شکست این سطوح، وارد معامله میشویم.
۲. استراتژی میانگین متحرک (EMA 200)
این استراتژی به شناسایی روند کلی بازار با استفاده از EMA 200 در تایمفریمهای بالاتر و تایید شکست در تایمفریمهای پایینتر میپردازد.
۳. امواج الیوت و ورود در اصلاحات
با شناسایی نقاط پایان موج ۲ یا ۴، در جهت روند وارد شده و هدف را در انتهای موج ۳ یا ۵ قرار میدهیم.
۴. تئوری داو و شکست ساختار
با شناسایی سقف و کفهای جدید و شکست نواحی تریدینگرنج، در تایید روند جدید وارد بازار میشویم.
یادآوری: این استراتژیها تنها با رعایت مدیریت ریسک صحیح طبق مدیریت ریسک گفته شده، میتوانند موفقیتآمیز باشند.
