قوانین شرکت های پراپ
معاملهگران باهوش میدانند که بدون شناخت دقیق قوانین شرکتهای پراپ تریدینگ، حتی با بهترین استراتژی های تحلیل تکنیکال هم نمیتوانند در مسیر جذب سرمایه و کسب سودهای دلاری پایدار موفق شوند.
در این مقاله قصد داریم به موضوعات زیر بپردازیم:
- تنوع چالشها و قوانین اختصاصی هر پلن در پراپ تریدینگ
- محدودیتهای دراوادان یا افت سرمایه
- اهداف سودآوری و زمانبندی در چالش
- استراتژیهای ممنوعه در پراپ
- نکات مدیریت حساب و برداشت سود
- چکلیست موفقیت در چالش پراپ
تنوع چالشها و قوانین اختصاصی هر پلن در پراپ تریدینگ
شرکتهای معتبر برای پوشش نیاز تریدرها، چالشهای متنوعی ارائه میدهند که هر کدام قوانین شرکت های پراپ مختص به خود را دارند. رایجترین مدلها شامل چالشهای دو مرحلهای (استاندارد)، تک مرحلهای (سریع) و حساب مستقیم هستند. انتخاب هوشمندانه این پلنها به شما کمک میکند تا بر اساس سبک معاملاتی خود، با کمترین فشار روانی به سرمایه برسید.
در پلنهای دو مرحلهای، تمرکز بر استمرار سودآوری است، در حالی که در مدلهای فست پراپ، سرعت رسیدن به حساب واقعی اولویت دارد. درک این تفاوتها برای موفقیت ضروری است.
قوانین برخی از شرکتهای معتبر پراپ تریدینگ (ژانویه ۲۰۲۶)
شناخت دقیق چارچوبهای عملیاتی مجموعههای فعال برای حفظ سرمایه ضرورت دارد. در این بخش، ضوابط چهار شرکت مطرح که در حال حاضر در ایران تقریبا معتبر هستند را بررسی میکنیم؛ هرچند استمرار این اعتبار در آینده به عملکرد مدیریتی آنها بستگی دارد و معرفی آنها در این مقاله مبنی بر اعتبار همیشگی آنها نیست.
| نام شرکت پراپ | حد ضرر (روزانه / کل) | تارگت سود (مراحل ارزیابی) | ویژگی شاخص |
| سرمایهگذار برتر | ۵٪ / ۱۲٪ | ۸٪ و ۴٪ | تقسیم سود تا ۹۰٪ و رشد سرمایه تا ۲ میلیون دلار |
| یونیتی پراپ (NPE) | ۵٪ / ۱۰٪ | ۸٪ و ۵٪ | ارائه چالشهای متنوع دو و سه مرحلهای بدون محدودیت زمانی |
| تامین سرمایه | ۵٪ / ۱۲٪ | ۸٪ و ۴٪ | امکان برداشت سود هفتگی و بازگشت ۱۲۵٪ هزینه ثبتنام |
| تریدرزکامبت | ۲٪ تا ۵٪ / ۵٪ تا ۱۰٪ | ۷٪ و ۵٪ | انعطاف در انتخاب قوانین و سهم سود تریدر تا ۹۵٪ |
در ادامه به بررسی قوانین مختلف شرکتهای پراپ میپردازیم، تا با درک این قوانین، قبل از خرید هر چالشی از هر شرکت، انتخاب بهتری داشته باشید.
محدودیتهای افت سرمایه یا همان دراوادان در شرکتهای پراپ
مهمترین و حساسترین بخش در لیست قوانین شرکت های پراپ، مربوط به بحث دراوادان یا همان افت ارزش حساب است که تریدرها باید به صورت لحظهای آن را رصد کنند. دراوادان به زبان ساده یعنی حساب شما چقدر مجاز است از یک نقطه خاص پایینتر برود و اگر از این مرز عبور کنید، قرارداد شما با شرکت به پایان میرسد. در ادامه با انواع قوانین دراودان آشنا میشویم.
قانون افت سرمایه روزانه یا دیلی دراوادان (Daily Drawdown)
این قانون مشخص میکند که شما در یک روز تقویمی مجاز هستید حداکثر چه مقداری از ارزش حساب خود را در ضرر ببرید که معمولاً عددی بین ۳ تا ۵ درصد است. اگر مجموع ضررهای بسته شده و باز شما در یک روز از این درصد فراتر برود، حساب شما بلافاصله مسدود میشود و باید چالش را از ابتدا شروع کنید.
قانون افت سرمایه کلی (Maximum Drawdown)
این عدد نشاندهنده کل فضای تنفسی حساب شما در طول دوره ارزیابی است و معمولاً بین ۸ تا ۱۲ درصد کل سرمایه در نظر گرفته میشود. عبور از این مرز به معنای عدم صلاحیت شما در مدیریت ریسک کلی است و شرکت همکاری خود را با شما قطع میکند تا سرمایهاش بیشتر از این آسیب نبیند.
تفاوت دراوادان بر اساس بالانس و اکوئیتی
برخی شرکتها دراوادان را بر اساس موجودی قطعی یا Balance محاسبه میکنند اما برخی دیگر نوسانات لحظهای یا Equity را ملاک قرار میدهند که تفاوت این دو بسیار سرنوشتساز است. در مدل اکوئیتی، اگر پوزیشن شما در سود برود و سپس به نقطه ورود برگردد، آن سود ثبت نشده هم جزئی از سقف نوسان شما حساب میشود که سختگیری بیشتری دارد.
اهداف سودآوری و زمانبندی در چالشهای معاملاتی
عبور از مراحل ارزیابی در اکثر قوانین شرکت های پراپ مستلزم رسیدن به یک تارگت سود مشخص در یک بازه زمانی تعیین شده است که مهارت و پایداری تریدر را میسنجد. شرکتها با تعیین اهدافی که در ادامه بیان میکنیم، میخواهند مطمئن شوند که شما صرفاً با شانس سود نکردهاید و یک استراتژی مدون برای رشد حساب در اختیار دارید.
حداقل روزهای معاملاتی (Minimum Trading Days)
حتی اگر شما در همان روز اول با یک معامله عالی به تارگت سود برسید، باز هم ملزم هستید حداقل بین ۵ تا ۱۰ روز دیگر معامله باز کنید. این قانون برای جلوگیری از رفتارهای قمارگونه و اطمینان از استمرار استراتژی معاملاتی شما طراحی شده است و نباید آن را نادیده بگیرید.
چالشهای بدون محدودیت زمانی
در نسل جدید پراپ فرمها، محدودیت زمانی ۳۰ روزه حذف شده است تا تریدر بدون استرس و عجله، بهترین موقعیتهای بازار را شکار کند. حذف محدودیت زمانی به شما این امکان را میدهد که با مدیریت ریسک بسیار پایین و بدون فشار روانی، پلهپله به سمت هدف سود حرکت نمایید.
هدف سود در مراحل مختلف ارزیابی
معمولاً در مرحله اول ارزیابی، تریدر باید به ۸ یا ۱۰ درصد سود خالص برسد تا توانایی خود را اثبات کند و وارد مرحله دوم شود. در مرحله دوم که معمولاً مرحله تایید یا Verification نام دارد، تارگت سود به ۵ درصد کاهش مییابد تا تریدر با فشار کمتری صحت عملکرد خود را دوباره نشان دهد.
استراتژیهای ممنوعه و رفتارهای پرخطر از نظر پراپ فرمها
هر شرکت لیستی از فعالیتهای غیرمجاز را در بندهای قوانین شرکت های خود ذکر میکند که تخطی از آنها باعث ازبین رفتن حساب میشود. این قوانین که برخی از آنها را در ادامه بررسی میکنیم، برای جلوگیری از سوءاستفادهها و محافظت از زیرساختهای مالی شرکت تدوین شدهاند.
ممنوعیت معامله در زمان اخبار (News Trading)
بسیاری از شرکتها معامله در بازه چند دقیقه قبل و بعد از اخبار مهم اقتصادی را ممنوع کردهاند. نوسانات شدید در این زمانها باعث لغزش قیمت میشود و مدیریت ریسک شرکت را مختل میکند.
اکسپرتهای ممنوعه و کپی تریدینگ
استفاده از ربات هایی که معاملات مشابه را در حسابهای هزاران نفر کپی میکنند، باعث مسدود شدن حساب میشود. شرکتهای پراپ به دنبال استراتژیهای منحصر به فرد هستند و متدهای تکراری را هرگز قبول نمیکنند.
قانون هجینگ و آربیتراژ
باز کردن همزمان پوزیشن خرید و فروش یا استفاده از تاخیر قیمتی بروکرها برای کسب سود، اکیداً ممنوع است. این رفتارها تلاش برای دور زدن قوانین محسوب میشود و منجر به بسته شدن سریع حساب میگردد.
نکات کلیدی برای مدیریت حساب و برداشت سود
بعداز گذراندن موفقیتآمیز چالشها، وارد مرحله ترید با سرمایه واقعی میشوید که باید نکات زیر را مدنظر داشته باشید.
سیستم تقسیم سود (Profit Split)
در حسابهای فاند شده، معمولاً ۸۰ تا ۹۰ درصد سود متعلق به تریدر است و شرکت سهم کوچکی برمیدارد. این یعنی شما با تکیه بر قوانین شرکت های پراپ، بیشترین بهره را از مهارت خود میبرید.
بازگشت هزینه یا رفاند (Refund)
با اولین برداشت سود در حساب واقعی، مبلغی که بابت خرید چالش پرداخت کرده بودید به شما بازگردانده میشود. این قانون ریسک مالی شما را به صفر میرساند و دسترسی به سرمایه بزرگ را عملاً رایگان میکند.
نگهداری پوزیشن در تعطیلات (Weekend Holding)
برخی شرکتها برای جلوگیری از ریسک گپ قیمتی، اجازه باز ماندن معامله در روزهای تعطیل را نمیدهند. اگر استراتژی شما طولانیمدت است، حتماً نوع حسابی را انتخاب کنید که قابلیت سوینگ تریدینگ در آن مجاز باشد.
نکته: تمام قوانین دراودان در مرحله فاند شده، یکسان با مراحل چالش میباشد، اما برخی قوانین مانند زمان رسیدن به تارگت حذف میشود.
چکلیست نهایی برای موفقیت و ماندگاری در حساب پراپ
برای اینکه بتوانید در بلندمدت از این صنعت درآمد داشته باشید، باید یک رویکرد سیستماتیک داشته باشید و چکلیست روزانهای برای خود تنظیم کنید. موفقیت در این مسیر بیش از آنکه به قدرت تحلیل وابسته باشد، به انضباط آهنین در رعایت تکتک بندهای قرارداد شما با شرکت بستگی دارد.
این جدول به عنوان یک ابزار نظارتی، به شما کمک میکند تا از نقض ناخواسته قوانین شرکت های پراپ جلوگیری کنید و پایداری حساب خود را تضمین نمایید.
| ردیف | اقدام حیاتی قبل و حین ترید | هدف و علت انجام اقدام | وضعیت بررسی |
| ۱ | محاسبه سقف ضرر روزانه (دلار) | جلوگیری از نقض قانون دیلی دراوادان | [ ] |
| ۲ | چک کردن تقویم اقتصادی (News) | عدم ورود به معاملات در زمان ممنوعه اخبار | [ ] |
| ۳ | کنترل حجم معاملات (Lot Size) | مدیریت ریسک و جلوگیری از نوسان شدید حساب | [ ] |
| ۴ | بررسی وضعیت پوزیشنها برای آخر هفته | اطمینان از مجاز بودن نگهداری معامله (Hold) | [ ] |
| ۵ | بررسی سلامت روان و استرس | جلوگیری از معاملات انتقامی پس از ضرر | [ ] |
| ۶ | بازبینی آخرین تغییرات قوانین سایت | تطبیق استراتژی با بروزرسانیهای جدید شرکت | [ ] |
این موارد بصورت کلی نوشته شده و هر تریدر بسته به پلن معاملاتی خود میتواند، قوانین بیشتری به این جدول اضافه کند تا کمترین خطا را در معاملات خود داشته باشید.
اگر به دنبال انتخاب یک پلتفرم معتبر بررسی پراپ فرمها هستید، وبسایت یوتوبروکرز بهترین راهنما برای شما است.
